27/04/2026
Beaucoup d’entrepreneurs les confondent… pourtant, ces deux notions n’ont pas du tout le même rôle dans la gestion de votre entreprise. Et cette confusion peut mener à de mauvaises décisions !
➡️ Le cash flow, c’est la performance de votre activité sur une période donnée : il mesure la capacité de votre entreprise à générer de la trésorerie grâce à son activité. Il sert à financer vos investissements, rembourser vos dettes ou rémunérer les associés.
➡️ La trésorerie, c’est l’argent réellement disponible sur vos comptes à un instant précis. Elle reflète votre capacité immédiate à payer vos charges, salaires et fournisseurs.
⚠️ On peut avoir un cash flow positif… mais une trésorerie négative si les clients tardent à payer.
➡️ Chez GT Expertise, on vous aide à y voir clair : analyse de votre cash flow, suivi de la trésorerie, anticipation des besoins de financement, mise en place d’outils de gestion adaptés.
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